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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,632
1,756
減価償却費
4,813
4,785
減損損失
696
20
のれん償却額
9
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54
△87
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△187
△48
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△149
71
賞与引当金の増減額（△は減少）
△286
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△63
8
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△25
受取利息及び受取配当金
△462
△668
支払利息
94
150
持分法による投資損益（△は益）
△206
△124
固定資産売却損益（△は益）
△778
△541
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,328
△212
投資有価証券評価損益（△は益）
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△601
受取損害賠償金
△102
資産除去債務戻入益
△385
固定資産除却損
325
433
社債発行費
7
損害賠償金
34
災害損失
80
売上債権の増減額（△は増加）
△1,516
△9,177
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,916
△10,076
仕入債務の増減額（△は減少）
△12
1,184
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△3,226
172
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,104
1,664
返金負債の増減額（△は減少）
1,749
201
その他
419
△438
小計
△14,501
△10,957
利息及び配当金の受取額
488
679
損害賠償金の受取額
102
補助金の受取額
13
利息の支払額
△94
△141
損害賠償金の支払額
△34
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,678
280
△16,807
△10,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,628
△3,726
有形固定資産の売却による収入
1,811
746
有形固定資産の除却による支出
△315
△246
無形固定資産の取得による支出
△1,605
△1,026
投資有価証券の取得による支出
△18
△16
投資有価証券の売却による収入
1,831
482
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,195
関係会社株式の売却による収入
1,647
会員権の取得による支出
△0
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
2
定期預金の増減額（△は増加）
76
1,917
△3,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,300
8,100
長期借入れによる収入
650
6,390
長期借入金の返済による支出
△650
△490
リース債務の返済による支出
△218
自己株式の純増減額（△は増加）
160
配当金の支払額
△1,666
△1,167
10,576
12,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,273
△1,081
現金及び現金同等物の期首残高
7,778
3,505
現金及び現金同等物の期末残高
2,424
