Ｊ－オイルミルズのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,632 | 1,756 |
| 減価償却費 | 4,813 | 4,785 |
| 減損損失 | 696 | 20 |
| のれん償却額 | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △54 | △87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △187 | △48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △149 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △286 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △63 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △2 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △462 | △668 |
| 支払利息 | 94 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △206 | △124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △778 | △541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,328 | △212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △601 | － |
| 受取損害賠償金 | － | △102 |
| 資産除去債務戻入益 | △385 | － |
| 固定資産除却損 | 325 | 433 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 損害賠償金 | 34 | － |
| 災害損失 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,516 | △9,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,916 | △10,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12 | 1,184 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △3,226 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,104 | 1,664 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,749 | 201 |
| その他 | 419 | △438 |
| 小計 | △14,501 | △10,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 679 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 102 |
| 補助金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △94 | △141 |
| 損害賠償金の支払額 | △34 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,678 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,807 | △10,022 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,628 | △3,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,811 | 746 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △315 | △246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,605 | △1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,831 | 482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,195 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,647 | － |
| 会員権の取得による支出 | △0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | △3,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,300 | 8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 6,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | △650 | △490 |
| リース債務の返済による支出 | △218 | △212 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 160 | 8 |
| 配当金の支払額 | △1,666 | △1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,576 | 12,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,273 | △1,081 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,778 | 3,505 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,505 | 2,424 |
