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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,186
2,632
減価償却費
4,944
4,813
減損損失
19
696
のれん償却額
8
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
136
△54
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△36
△187
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△17
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
△149
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△286
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△63
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△7
△2
受取利息及び受取配当金
△557
△462
支払利息
117
94
持分法による投資損益（△は益）
△221
△206
固定資産売却損益（△は益）
△46
△778
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,001
△1,328
投資有価証券評価損益（△は益）
0
関係会社株式売却損益（△は益）
△601
受取保険金
△94
受取損害賠償金
資産除去債務戻入益
△385
補助金収入
△12
固定資産除却損
396
325
社債発行費
7
損害賠償金
34
災害損失
129
売上債権の増減額（△は増加）
△2,000
△1,516
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,302
△14,916
仕入債務の増減額（△は減少）
6,179
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,858
△3,226
未払消費税等の増減額（△は減少）
18
△1,104
返金負債の増減額（△は減少）
1,749
その他
△316
419
小計
6,427
△14,501
利息及び配当金の受取額
583
488
保険金の受取額
損害賠償金の受取額
221
補助金の受取額
26
13
利息の支払額
△117
製品回収関連損失の支払額
△0
災害損失の支払額
△62
損害賠償金の支払額
△34
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,902
△2,678
4,270
△16,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,175
△3,628
有形固定資産の売却による収入
93
1,811
有形固定資産の除却による支出
△225
△315
無形固定資産の取得による支出
△269
△1,605
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
1,193
1,831
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,195
関係会社株式の売却による収入
1,647
会員権の取得による支出
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△3
長期貸付金の回収による収入
2
定期預金の増減額（△は増加）
△32
△2,438
1,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,300
長期借入れによる収入
650
長期借入金の返済による支出
△600
△650
リース債務の返済による支出
△207
△218
自己株式の純増減額（△は増加）
160
配当金の支払額
△1,667
△1,666
△2,476
10,576
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△617
△4,273
現金及び現金同等物の期首残高
8,396
7,778
現金及び現金同等物の期末残高
3,505
