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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,524
8,186
減価償却費
5,084
4,944
減損損失
1,318
19
のれん償却額
2
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
136
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
141
△36
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△17
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
65
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
236
△14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
37
△8
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△7
受取利息及び受取配当金
△506
△557
支払利息
84
117
持分法による投資損益（△は益）
△210
△221
固定資産売却損益（△は益）
△1,325
△46
投資有価証券売却損益（△は益）
△30
△1,001
投資有価証券評価損益（△は益）
46
0
受取保険金
△652
△94
受取損害賠償金
補助金収入
△74
△12
固定資産除却損
349
396
社債発行費
7
製品回収関連損失
143
災害損失
129
売上債権の増減額（△は増加）
3,007
△2,000
たな卸資産の増減額（△は増加）
62
△7,302
仕入債務の増減額（△は減少）
△239
6,179
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
385
△1,858
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,155
18
その他
307
△316
小計
14,628
6,427
利息及び配当金の受取額
534
583
保険金の受取額
652
94
損害賠償金の受取額
221
補助金の受取額
88
26
利息の支払額
△84
△117
製品回収関連損失の支払額
△143
△0
災害損失の支払額
△120
△62
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△907
△2,902
14,647
4,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,450
△3,175
有形固定資産の売却による収入
1,882
93
有形固定資産の除却による支出
△370
△225
無形固定資産の取得による支出
△470
△269
投資有価証券の取得による支出
△1,022
△18
投資有価証券の売却による収入
140
1,193
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
69
会員権の取得による支出
短期貸付金の増減額（△は増加）
4
長期貸付けによる支出
△2
△3
長期貸付金の回収による収入
定期預金の増減額（△は増加）
△32
△4,235
△2,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,600
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△200
△600
リース債務の返済による支出
△207
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△1,584
△1,667
△4,396
△2,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,988
△617
現金及び現金同等物の期首残高
2,407
8,396
現金及び現金同等物の期末残高
7,778
