Ｊ－オイルミルズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,215 | 7,524 |
| 減価償却費 | 4,976 | 5,084 |
| 減損損失 | 4 | 1,318 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 141 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 37 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △19 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △442 | △506 |
| 支払利息 | 102 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △262 | △210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △477 | △1,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △91 | △30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 受取保険金 | － | △652 |
| 補助金収入 | △129 | △74 |
| 固定資産除却損 | 458 | 349 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 工場再編費用 | 32 | － |
| 製品回収関連損失 | － | 143 |
| 災害損失 | 312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,959 | 3,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,696 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,145 | △239 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,784 | 385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,072 | △1,155 |
| その他 | △395 | 307 |
| 小計 | 14,968 | 14,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 534 |
| 保険金の受取額 | － | 652 |
| 補助金の受取額 | 74 | 88 |
| 利息の支払額 | △102 | △84 |
| 工場再編に伴う支払額 | △29 | － |
| 製品回収関連損失の支払額 | － | △143 |
| 災害損失の支払額 | △123 | △120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,181 | △907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,075 | 14,647 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,988 | △4,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,027 | 1,882 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △241 | △370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △598 | △470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △71 | △1,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 69 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 135 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △4 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,623 | △4,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,350 | △2,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △213 | △207 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,500 | △1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,066 | △4,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △611 | 5,988 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839 | 2,407 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,407 | 8,396 |
