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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,215
7,524
減価償却費
4,976
5,084
減損損失
4
1,318
のれん償却額
－
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52
22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
24
141
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
71
65
賞与引当金の増減額（△は減少）
55
236
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
34
37
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△19
1
受取利息及び受取配当金
△442
△506
支払利息
102
84
持分法による投資損益（△は益）
△262
△210
固定資産売却損益（△は益）
△477
△1,325
投資有価証券売却損益（△は益）
△91
△30
投資有価証券評価損益（△は益）
46
受取保険金
△652
補助金収入
△129
△74
固定資産除却損
458
349
社債発行費
7
工場再編費用
32
製品回収関連損失
143
災害損失
312
売上債権の増減額（△は増加）
△2,959
3,007
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,696
62
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,145
△239
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
1,784
385
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,072
△1,155
その他
△395
307
小計
14,968
14,628
利息及び配当金の受取額
469
534
保険金の受取額
652
補助金の受取額
74
88
利息の支払額
△102
△84
工場再編に伴う支払額
△29
製品回収関連損失の支払額
△143
災害損失の支払額
△123
△120
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,181
△907
13,075
14,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,988
△4,450
有形固定資産の売却による収入
2,027
1,882
有形固定資産の除却による支出
△241
△370
無形固定資産の取得による支出
△598
△470
投資有価証券の取得による支出
△71
△1,022
投資有価証券の売却による収入
115
140
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
69
関係会社の有償減資による収入
135
会員権の売却による収入
0
短期貸付金の増減額（△は増加）
△4
長期貸付けによる支出
△0
△2
長期貸付金の回収による収入
3
定期預金の増減額（△は増加）
△17
△2,623
△4,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,350
△2,600
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△1,000
△200
リース債務の返済による支出
△213
△207
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
配当金の支払額
△1,500
△1,584
△11,066
△4,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△611
5,988
現金及び現金同等物の期首残高
2,839
2,407
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
179
現金及び現金同等物の期末残高
8,396
