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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,086
6,215
減価償却費
4,917
4,976
減損損失
1,686
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
263
52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△71
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△382
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
60
71
賞与引当金の増減額（△は減少）
93
55
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
34
環境対策引当金の増減額（△は減少）
8
△19
受取利息及び受取配当金
△974
△442
支払利息
123
102
持分法による投資損益（△は益）
△203
△262
固定資産売却損益（△は益）
△477
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,268
△91
補助金収入
△129
固定資産除却損
288
458
工場再編費用
328
32
社債発行費
7
災害損失
312
売上債権の増減額（△は増加）
1,559
△2,959
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,792
5,696
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,343
△2,145
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△2,050
1,784
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,074
2,072
その他
400
△395
小計
8,208
14,968
利息及び配当金の受取額
1,003
469
補助金の受取額
74
利息の支払額
△130
△102
工場再編に伴う支払額
△29
災害損失の支払額
△123
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,246
△2,181
6,572
13,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,980
△3,988
有形固定資産の売却による収入
91
2,027
有形固定資産の除却による支出
△452
△241
無形固定資産の取得による支出
△627
△598
投資有価証券の取得による支出
△20
投資有価証券の売却による収入
4,240
115
関係会社の有償減資による収入
135
会員権の売却による収入
0
短期貸付金の増減額（△は増加）
△0
△4
長期貸付けによる支出
△3
長期貸付金の回収による収入
3
定期預金の増減額（△は増加）
△16
△3,766
△2,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,100
△8,350
長期借入金の返済による支出
△1,000
社債の発行による収入
11,926
社債の償還による支出
△12,000
リース債務の返済による支出
△223
△213
自己株式の純増減額（△は増加）
△702
配当金の支払額
△1,501
△1,500
△5,600
△11,066
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,791
△611
現金及び現金同等物の期首残高
5,631
2,839
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
179
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,839
※ 2,407
