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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,756
9,158
減価償却費
4,785
4,675
減損損失
20
510
のれん償却額
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△87
△36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△48
△91
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
71
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
433
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8
50
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△25
△21
受取利息及び受取配当金
△668
△1,735
支払利息
150
128
持分法による投資損益（△は益）
△124
△7
固定資産売却損益（△は益）
△541
111
投資有価証券売却損益（△は益）
△212
△821
投資有価証券評価損益（△は益）
受取損害賠償金
△102
△11
固定資産除却損
776
社債発行費
7
損害賠償金
39
災害損失
80
持分変動損益（△は益）
△726
売上債権の増減額（△は増加）
△9,177
△1,168
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,076
5,425
仕入債務の増減額（△は減少）
1,184
2,474
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
172
1,212
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,664
651
返金負債の増減額（△は減少）
201
170
その他
△438
53
小計
△10,957
21,289
利息及び配当金の受取額
679
1,747
損害賠償金の受取額
102
11
補助金の受取額
13
利息の支払額
△141
△128
損害賠償金の支払額
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
280
△412
△10,022
22,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,726
△3,194
有形固定資産の売却による収入
746
16
有形固定資産の除却による支出
△246
△456
無形固定資産の取得による支出
△1,026
△773
投資有価証券の取得による支出
△16
投資有価証券の売却による収入
482
1,086
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
2
定期預金の増減額（△は増加）
76
△3,709
△3,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,100
△15,800
長期借入れによる収入
6,390
長期借入金の返済による支出
△490
リース債務の返済による支出
△210
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
配当金の支払額
△1,167
△1,333
12,628
△17,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,081
1,822
現金及び現金同等物の期首残高
3,505
2,424
現金及び現金同等物の期末残高
4,246
