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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,158
10,140
減価償却費
4,675
4,058
減損損失
510
172
のれん償却額
10
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△91
△207
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
18
140
賞与引当金の増減額（△は減少）
433
96
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
50
△17
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△21
△0
受取利息及び受取配当金
△1,735
△1,242
支払利息
128
111
持分法による投資損益（△は益）
△7
固定資産売却損益（△は益）
△95
投資有価証券売却損益（△は益）
△821
△969
受取損害賠償金
△11
固定資産除却損
776
777
社債発行費
7
損害賠償金
39
持分変動損益（△は益）
△726
売上債権の増減額（△は増加）
△1,168
4,686
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,425
9,709
仕入債務の増減額（△は減少）
2,474
△5,726
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
1,212
368
未払消費税等の増減額（△は減少）
651
△1,285
返金負債の増減額（△は減少）
170
△60
その他
53
548
小計
21,289
21,126
利息及び配当金の受取額
1,747
1,260
損害賠償金の受取額
11
利息の支払額
△128
△113
損害賠償金の支払額
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△412
△3,978
22,468
18,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,194
△3,775
有形固定資産の売却による収入
16
184
有形固定資産の除却による支出
△456
△701
無形固定資産の取得による支出
△773
△515
投資有価証券の取得による支出
△16
△15
投資有価証券の売却による収入
1,086
1,046
短期貸付金の増減額（△は増加）
0
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
2
1
△3,336
△3,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,800
△4,600
リース債務の返済による支出
△210
自己株式の純増減額（△は増加）
6
配当金の支払額
△1,333
△1,997
非支配株主への配当金の支払額
△17,347
△6,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,822
7,703
現金及び現金同等物の期首残高
2,424
4,246
現金及び現金同等物の期末残高
11,950
