かどや製油

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,950

3,344

減価償却費

1,599

1,512

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

51

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△37

△34

支払利息

1

0

支払手数料

37

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△7

有形固定資産除売却損益（△は益）

17

8

雑収入

△25

△4

売上債権の増減額（△は増加）

193

△713

棚卸資産の増減額（△は増加）

△849

△1,124

その他の資産の増減額（△は増加）

126

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

930

782

その他の負債の増減額（△は減少）

△351

△4

小計

5,658

3,727

利息及び配当金の受取額

37

34

利息の支払額

－

△0

支払手数料の支払額

△40

△5

法人税等の支払額

△1,112

△1,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,542

2,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

80

44

有形固定資産の取得による支出

△576

△656

無形固定資産の取得による支出

△95

△26

有形固定資産の除却による支出

△9

△11

有形固定資産の売却による収入

3

18

貸付金の回収による収入

3

0

保険積立金の積立による支出

△5

△4

保険積立金の解約による収入

143

46

その他

△11

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△473

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

2

11

配当金の支払額

△782

△1,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

△781

△1,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,287

737

現金及び現金同等物の期首残高

2,846

6,133

現金及び現金同等物の期末残高

6,133

6,871