かどや製油

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,113

3,950

減価償却費

1,840

1,599

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

56

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

△0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△34

△37

支払利息

3

1

支払手数料

9

37

為替差損益（△は益）

5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△38

有形固定資産除売却損益（△は益）

22

17

補助金収入

－

△130

雑収入

－

△25

売上債権の増減額（△は増加）

△744

193

棚卸資産の増減額（△は増加）

△264

△849

その他の資産の増減額（△は増加）

453

126

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,493

930

その他の負債の増減額（△は減少）

418

△351

小計

3,292

5,528

利息及び配当金の受取額

34

37

利息の支払額

△3

－

支払手数料の支払額

△10

△40

補助金の受取額

－

130

法人税等の支払額

△598

△1,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,715

4,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

228

80

有形固定資産の取得による支出

△996

△576

無形固定資産の取得による支出

△95

△95

有形固定資産の除却による支出

△8

△9

有形固定資産の売却による収入

0

3

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

3

3

保険積立金の積立による支出

△17

△5

保険積立金の解約による収入

44

143

その他

0

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△846

△473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,000

－

リース債務の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

3

2

配当金の支払額

△1,013

△782

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,011

△781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,142

3,287

現金及び現金同等物の期首残高

3,989

2,846

現金及び現金同等物の期末残高

2,846

6,133