かどや製油

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,461

3,113

減価償却費

1,123

1,840

賞与引当金の増減額（△は減少）

210

33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

△18

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△34

△34

受取保険金

△31

－

支払利息

2

3

支払手数料

11

9

為替差損益（△は益）

2

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△17

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

22

無形固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

925

△744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,124

△264

その他の資産の増減額（△は増加）

△249

453

仕入債務の増減額（△は減少）

183

△1,493

その他の負債の増減額（△は減少）

△443

418

小計

3,062

3,292

利息及び配当金の受取額

84

34

利息の支払額

△3

△3

支払手数料の支払額

△10

△10

保険金の受取額

31

－

法人税等の支払額

△1,481

△598

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,682

2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

180

228

有形固定資産の取得による支出

△4,214

△996

無形固定資産の取得による支出

△198

△95

有形固定資産の除却による支出

△15

△8

有形固定資産の売却による収入

11

0

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

2

3

保険積立金の積立による支出

△18

△17

保険積立金の解約による収入

34

44

その他

△1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,227

△846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,000

△2,000

リース債務の返済による支出

△2

△1

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

0

3

配当金の支払額

△1,104

△1,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

893

△3,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,651

△1,142

現金及び現金同等物の期首残高

5,640

3,989

現金及び現金同等物の期末残高

3,989

2,846