かどや製油

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,334

3,461

減価償却費

782

1,123

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

210

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

605

98

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△86

△34

受取保険金

－

△31

支払利息

－

2

支払手数料

17

11

為替差損益（△は益）

△1

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△50

有形固定資産除売却損益（△は益）

97

1

無形固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△368

925

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,028

△2,124

その他の資産の増減額（△は増加）

△422

△249

仕入債務の増減額（△は減少）

646

183

その他の負債の増減額（△は減少）

29

△443

小計

4,492

3,062

利息及び配当金の受取額

93

84

利息の支払額

－

△3

支払手数料の支払額

△15

△10

保険金の受取額

－

31

法人税等の支払額

△2,127

△1,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,442

1,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

85

－

投資有価証券の取得による支出

△7

△5

投資有価証券の売却による収入

85

180

有形固定資産の取得による支出

△6,661

△4,214

無形固定資産の取得による支出

△180

△198

有形固定資産の除却による支出

△9

△15

有形固定資産の売却による収入

276

11

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

2

2

保険積立金の積立による支出

△20

△18

保険積立金の解約による収入

15

34

その他

△12

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,428

△4,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

2,000

リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△88

－

自己株式の処分による収入

89

0

配当金の支払額

△1,379

△1,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,380

893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,366

△1,651

現金及び現金同等物の期首残高

11,007

5,640

現金及び現金同等物の期末残高

5,640

3,989