かどや製油

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,125

4,334

減価償却費

713

782

のれん償却額

16

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

91

△72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

605

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△82

△86

受取保険金

△26

－

支払利息

1

－

支払手数料

49

17

為替差損益（△は益）

22

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

有形固定資産除売却損益（△は益）

13

97

売上債権の増減額（△は増加）

△420

△368

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,124

△1,028

その他の資産の増減額（△は増加）

11

△422

仕入債務の増減額（△は減少）

427

646

その他の負債の増減額（△は減少）

△129

29

小計

6,982

4,492

利息及び配当金の受取額

75

93

利息の支払額

△1

－

支払手数料の支払額

△46

△15

法人税等の支払額

△1,255

△2,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,754

2,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

85

投資有価証券の取得による支出

△5

△7

投資有価証券の売却による収入

－

85

有形固定資産の取得による支出

△673

△6,661

無形固定資産の取得による支出

△66

△180

有形固定資産の除却による支出

△25

△9

有形固定資産の売却による収入

－

276

資産除去債務の履行による支出

△5

－

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

3

2

保険積立金の積立による支出

△7

△20

保険積立金の解約による収入

30

15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△534

－

その他

2

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

△6,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△1,486

－

リース債務の返済による支出

△0

△2

自己株式の取得による支出

△1,397

△88

自己株式の処分による収入

－

89

配当金の支払額

△1,080

△1,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,963

△1,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

507

△5,366

現金及び現金同等物の期首残高

10,500

11,007

現金及び現金同等物の期末残高

11,007

5,640