かどや製油

(単位：百万円)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,125

減価償却費

713

のれん償却額

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

受取利息及び受取配当金

△82

受取保険金

△26

支払利息

1

支払手数料

49

為替差損益（△は益）

22

有形固定資産除売却損益（△は益）

13

売上債権の増減額（△は増加）

△420

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,124

その他の資産の増減額（△は増加）

11

仕入債務の増減額（△は減少）

427

その他の負債の増減額（△は減少）

△129

小計

6,982

利息及び配当金の受取額

75

利息の支払額

△1

支払手数料の支払額

△46

法人税等の支払額

△1,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

有形固定資産の取得による支出

△673

無形固定資産の取得による支出

△66

有形固定資産の除却による支出

△25

資産除去債務の履行による支出

△5

貸付金の回収による収入

3

保険積立金の積立による支出

△7

保険積立金の解約による収入

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△534

その他

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△1,486

リース債務の返済による支出

△0

自己株式の取得による支出

△1,397

配当金の支払額

△1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,963

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

507

現金及び現金同等物の期首残高

10,500

現金及び現金同等物の期末残高

11,007