かどや製油

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,261

3,929

減価償却費

517

742

その他の償却額

2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

148

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29

100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

35

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△156

△69

支払手数料

7

6

為替差損益（△は益）

△6

3

有形固定資産除売却損益（△は益）

21

△554

売上債権の増減額（△は増加）

△37

△454

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△612

2,729

前払費用の増減額（△は増加）

△26

3

その他の資産の増減額（△は増加）

87

19

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,991

315

前受金の増減額（△は減少）

7

△6

未払金の増減額（△は減少）

96

156

未払費用の増減額（△は減少）

23

3

その他の負債の増減額（△は減少）

124

304

小計

529

7,251

利息及び配当金の受取額

219

78

支払手数料の支払額

△6

△7

法人税等の支払額

△714

△1,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

28

6,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△784

△1,782

無形固定資産の取得による支出

△14

△1

有形固定資産の売却による収入

0

1,468

有形固定資産の除却による支出

△10

△1

資産除去債務の履行による支出

△4

－

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

貸付けによる支出

－

△3

貸付金の回収による収入

1

1

保険積立金の積立による支出

△4

△4

保険積立金の解約による収入

28

－

その他

6

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△785

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△375

△563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△376

△563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,133

5,430

現金及び現金同等物の期首残高

6,203

5,069

現金及び現金同等物の期末残高

5,069

10,500