かどや製油

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,601

2,261

減価償却費

501

517

その他の償却額

1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

148

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

29

退職給付引当金の増減額（△は減少）

57

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

受取利息及び受取配当金

△138

△156

支払手数料

33

7

為替差損益（△は益）

△3

△6

会員権評価損

1

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

14

21

売上債権の増減額（△は増加）

△936

△37

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,563

△612

前払費用の増減額（△は増加）

△24

△26

その他の資産の増減額（△は増加）

△116

87

仕入債務の増減額（△は減少）

982

△1,991

前受金の増減額（△は減少）

△5

7

未払金の増減額（△は減少）

275

96

未払費用の増減額（△は減少）

1

23

その他の負債の増減額（△は減少）

△24

124

小計

△349

529

利息及び配当金の受取額

70

219

支払手数料の支払額

△35

△6

法人税等の支払額

△553

△714

営業活動によるキャッシュ・フロー

△868

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341

△784

無形固定資産の取得による支出

－

△14

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△4

△10

資産除去債務の履行による支出

－

△4

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

貸付金の回収による収入

2

1

保険積立金の積立による支出

△22

△4

保険積立金の解約による収入

16

28

その他

△15

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△370

△785

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△469

△375

財務活動によるキャッシュ・フロー

△469

△376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,709

△1,133

現金及び現金同等物の期首残高

7,912

6,203

現金及び現金同等物の期末残高

6,203

5,069