かどや製油

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,954

1,601

減価償却費

548

501

その他の償却額

4

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△9

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9

57

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△66

△138

支払手数料

6

33

為替差損益（△は益）

△2

△3

会員権評価損

－

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

16

14

無形固定資産除却損

0

－

たな卸資産廃棄損

3

4

売上債権の増減額（△は増加）

△217

△936

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△715

△2,567

前払費用の増減額（△は増加）

21

△24

その他の資産の増減額（△は増加）

2

△116

仕入債務の増減額（△は減少）

528

982

前受金の増減額（△は減少）

6

△5

未払金の増減額（△は減少）

△326

275

未払費用の増減額（△は減少）

1

1

その他の負債の増減額（△は減少）

△66

△24

小計

1,676

△349

利息及び配当金の受取額

48

70

支払手数料の支払額

△7

△35

法人税等の支払額

△941

△553

営業活動によるキャッシュ・フロー

776

△868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△283

△341

無形固定資産の取得による支出

△7

－

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△7

△4

資産除去債務の履行による支出

△0

－

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

貸付けによる支出

△4

－

貸付金の回収による収入

10

2

保険積立金の積立による支出

△24

△22

保険積立金の解約による収入

19

16

その他

△1

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304

△370

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△704

△469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△704

△469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232

△1,709

現金及び現金同等物の期首残高

8,144

7,912

現金及び現金同等物の期末残高

7,912

6,203