かどや製油

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,406

3,384

減価償却費

1,301

1,129

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

87

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△0

受取利息及び受取配当金

△41

△59

支払利息

0

0

支払手数料

5

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△11

有形固定資産除売却損益（△は益）

3

10

補助金収入

△32

△28

雑収入

△7

△12

売上債権の増減額（△は増加）

△603

△324

棚卸資産の増減額（△は増加）

346

△2,493

その他の資産の増減額（△は増加）

27

△146

仕入債務の増減額（△は減少）

△544

△213

その他の負債の増減額（△は減少）

3

22

小計

3,969

1,415

利息及び配当金の受取額

41

59

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△5

△32

補助金の受取額

32

28

法人税等の支払額

△1,064

△1,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,972

384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

15

投資有価証券の取得による支出

△6

△8

投資有価証券の売却による収入

32

22

有形固定資産の取得による支出

△243

△295

無形固定資産の取得による支出

△26

△2

有形固定資産の除却による支出

△3

△6

有形固定資産の売却による収入

0

0

資産除去債務の履行による支出

△47

△0

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△3

△2

保険積立金の解約による収入

33

33

その他

25

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

△258

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3

△3

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

3

－

配当金の支払額

△922

△921

財務活動によるキャッシュ・フロー

△922

△925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,809

△799

現金及び現金同等物の期首残高

6,871

8,681

現金及び現金同等物の期末残高

8,681

7,881