かどや製油

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,221

3,406

減価償却費

1,512

1,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

65

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

73

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△18

受取利息及び受取配当金

△34

△41

支払利息

0

0

支払手数料

5

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△16

有形固定資産除売却損益（△は益）

8

3

補助金収入

△37

△32

雑収入

△4

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△713

△603

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,000

346

その他の資産の増減額（△は増加）

△61

27

仕入債務の増減額（△は減少）

838

△544

その他の負債の増減額（△は減少）

△10

3

小計

3,689

3,969

利息及び配当金の受取額

34

41

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△5

△5

補助金の受取額

37

32

法人税等の支払額

△1,295

△1,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,460

2,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

44

32

有形固定資産の取得による支出

△656

△243

無形固定資産の取得による支出

△26

△26

有形固定資産の除却による支出

△11

△3

有形固定資産の売却による収入

18

0

資産除去債務の履行による支出

－

△47

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△4

△3

保険積立金の解約による収入

46

33

その他

△127

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△720

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△3

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

11

3

配当金の支払額

△1,012

△922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,002

△922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

737

1,809

現金及び現金同等物の期首残高

6,133

6,871

現金及び現金同等物の期末残高

6,871

8,681