オルツのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,692,889 |
| 減損損失 | 279,452 |
| 上場関連費用 | 18,712 |
| のれん償却額 | 58,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △252 |
| 支払利息 | 37,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △487,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,981 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △58,822 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △12,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 391,919 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 44,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,169 |
| その他 | 6,078 |
| 小計 | △2,381,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 |
| 利息の支払額 | △37,557 |
| 法人税等の支払額 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,419,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,006 |
| 出資金の払込による支出 | △10 |
| 事業譲受による支出 | △118,857 |
| 子会社株式の取得による支出 | △504,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,908 |
| 株式の発行による収入 | 4,377,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,445,659 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,400,308 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217,193 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,617,501 |
