不二製油グループ本社

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,289

9,903

減価償却費

15,285

17,671

のれん償却額

2,160

2,629

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△281

161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△295

△880

受取利息及び受取配当金

△643

△534

支払利息

977

2,563

減損損失

43

－

持分法による投資損益（△は益）

△144

△1,007

投資有価証券売却損益（△は益）

△385

△422

固定資産処分損益（△は益）

△161

227

関係会社出資金売却損益（△は益）

△910

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,183

△8,144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,962

△3,533

仕入債務の増減額（△は減少）

8,940

△2,528

その他

△255

△459

小計

9,473

15,646

利息及び配当金の受取額

383

1,101

利息の支払額

△941

△2,411

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,378

△6,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,537

7,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,107

△18,404

有形固定資産の売却による収入

1,279

1,699

無形固定資産の取得による支出

△1,019

△1,126

投資有価証券の取得による支出

△101

△297

投資有価証券の売却による収入

684

591

出資金の払込による支出

△325

△105

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

△155

－

子会社出資金の売却による収入

－

1,394

長期貸付金の回収による収入

16

8

長期前払費用の取得による支出

△773

－

その他

△303

△247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,807

△16,487

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,175

19,458

長期借入れによる収入

14,836

7,608

長期借入金の返済による支出

△8,446

△7,328

社債の発行による収入

－

5,967

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△4,475

△4,475

非支配株主への配当金の支払額

△122

△189

その他

△579

△1,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,387

9,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,345

349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,536

1,260

現金及び現金同等物の期首残高

20,452

15,915

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,798

現金及び現金同等物の期末残高

15,915

18,991