不二製油グループ本社

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,020

16,289

減価償却費

14,336

15,285

のれん償却額

2,071

2,160

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,432

△281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,173

△295

受取利息及び受取配当金

△265

△643

支払利息

1,415

977

減損損失

1,110

43

持分法による投資損益（△は益）

△333

△144

投資有価証券売却損益（△は益）

△526

△385

固定資産処分損益（△は益）

388

△161

関係会社株式売却損益（△は益）

△530

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△910

関係会社株式評価損

102

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,078

△10,183

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,041

△20,962

仕入債務の増減額（△は減少）

1,913

8,940

その他

△1,418

△255

小計

43,990

9,473

利息及び配当金の受取額

270

383

利息の支払額

△1,526

△941

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,529

△5,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,205

3,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,927

△18,107

有形固定資産の売却による収入

24

1,279

無形固定資産の取得による支出

△954

△1,019

投資有価証券の取得による支出

△9

△101

投資有価証券の売却による収入

767

684

関係会社の清算による収入

84

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,145

－

出資金の払込による支出

－

△325

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

－

△155

長期貸付金の回収による収入

1,742

16

長期前払費用の取得による支出

－

△773

その他

△267

△303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,395

△18,807

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,731

8,175

長期借入れによる収入

9,040

14,836

長期借入金の返済による支出

△25,308

△8,446

配当金の支払額

△4,730

△4,475

非支配株主への配当金の支払額

△128

△122

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

79

－

その他

△613

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,931

9,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

995

1,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,873

△4,536

現金及び現金同等物の期首残高

18,578

20,452

現金及び現金同等物の期末残高

20,452

15,915