不二製油グループ本社

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,833

16,538

減価償却費

10,900

11,989

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,053

△630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,091

△39

受取利息及び受取配当金

△617

△449

支払利息

716

510

減損損失

836

2,039

災害による損失

－

505

持分法による投資損益（△は益）

△147

△84

投資有価証券売却損益（△は益）

△802

△2,182

固定資産処分損益（△は益）

440

646

関係会社株式評価損

34

428

関係会社出資金評価損

221

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,006

1,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,377

△1,298

仕入債務の増減額（△は減少）

1,983

△887

その他

1,647

127

小計

33,457

28,275

利息及び配当金の受取額

621

442

利息の支払額

△714

△536

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,158

△5,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,206

22,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,919

△15,101

無形固定資産の取得による支出

△1,395

△1,884

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

投資有価証券の売却による収入

1,749

4,221

子会社株式の取得による支出

－

△65,262

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入

32

－

関連会社株式取得による支出

△815

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

－

△1,012

その他

△149

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,510

△79,104

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,994

82,914

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

△5,000

長期借入れによる収入

1,248

2,764

長期借入金の返済による支出

△6,444

△5,243

配当金の支払額

△3,868

△4,297

非支配株主への配当金の支払額

△124

△126

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△125

△4,874

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

－

△517

その他

△144

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,452

65,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

△122

△811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120

8,208

現金及び現金同等物の期首残高

12,681

12,999

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

197

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,999

21,207