不二製油グループ本社

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,903

18,015

減価償却費

17,671

17,918

のれん償却額

2,629

9,091

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

161

△398

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△880

34

受取利息及び受取配当金

△534

△1,097

支払利息

2,563

3,314

減損損失

－

3,716

持分法による投資損益（△は益）

△1,007

△996

投資有価証券売却損益（△は益）

△422

△46

固定資産処分損益（△は益）

227

△12,579

売上債権の増減額（△は増加）

△8,144

10,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,533

4,804

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,528

△1,244

その他

△459

6,767

小計

15,646

57,336

利息及び配当金の受取額

1,101

1,679

利息の支払額

△2,411

△3,417

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,741

△7,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,594

48,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,404

△14,950

有形固定資産の売却による収入

1,699

25,815

無形固定資産の取得による支出

△1,126

△2,229

投資有価証券の取得による支出

△297

△5

投資有価証券の売却による収入

591

124

出資金の払込による支出

△105

△79

子会社出資金の売却による収入

1,394

－

長期貸付金の回収による収入

8

3

その他

△247

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,487

8,803

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,458

△35,705

長期借入れによる収入

7,608

8,000

長期借入金の返済による支出

△7,328

△16,723

社債の発行による収入

5,967

－

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△4,475

△4,475

非支配株主への配当金の支払額

△189

△174

その他

△1,235

△927

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,804

△50,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

349

1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,260

8,488

現金及び現金同等物の期首残高

15,915

18,991

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,798

－

現金及び現金同等物の期末残高

18,991

27,480