日清オイリオグループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,192 | 12,095 |
| 減価償却費 | 8,061 | 8,876 |
| 減損損失 | 1,520 | 615 |
| のれん償却額 | 31 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △440 |
| 支払利息 | 391 | 536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,409 | △1,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 510 | 812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △289 | △890 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △17 |
| 受取補償金 | △235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,567 | △18,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,961 | △22,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,845 | 5,018 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,470 | △377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | △13 |
| その他 | 38 | △6,524 |
| 小計 | 10,251 | △23,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 427 |
| 利息の支払額 | △391 | △486 |
| 法人税等の支払額 | △4,223 | △3,538 |
| 補償金の受取額 | 235 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,340 | △26,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,153 | △10,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △291 | △37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 791 | 1,378 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 308 |
| その他 | △1,034 | △897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,626 | △9,327 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,528 | 24,080 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 18,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | △252 | △5,144 |
| リース債務の返済による支出 | △503 | △532 |
| 配当金の支払額 | △2,673 | △2,759 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,002 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △902 | △82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,814 | 34,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △120 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,220 | △1,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,552 | 9,256 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △75 | △319 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,256 | 7,875 |
