日清オイリオグループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,148 | 12,724 |
| 減価償却費 | 7,014 | 7,485 |
| 減損損失 | 257 | － |
| のれん償却額 | 19 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △521 |
| 支払利息 | 433 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,040 | 576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 348 | 496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △50 |
| 受取保険金 | － | △260 |
| 受取補償金 | － | △202 |
| 補助金収入 | － | △79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △115 | 4,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,386 | △3,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,643 | 834 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △750 | △130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △32 | 100 |
| その他 | 1,540 | 3,294 |
| 小計 | 22,999 | 25,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 525 |
| 利息の支払額 | △436 | △330 |
| 法人税等の支払額 | △2,372 | △4,239 |
| 保険金の受取額 | － | 260 |
| 補償金の受取額 | － | 202 |
| 補助金の受取額 | － | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,718 | 22,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △250 | △63 |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,216 | △11,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △222 | △952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,067 | － |
| その他 | △534 | △1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,270 | △14,242 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,582 | △2,082 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 15,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,675 | △370 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △277 | △375 |
| 配当金の支払額 | △2,222 | △2,907 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3,003 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 825 | 228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,949 | 2,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △262 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,763 | 10,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,903 | 13,140 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,140 | 23,552 |
