日清オイリオグループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,125 | 13,148 |
| 減価償却費 | 6,385 | 7,014 |
| 減損損失 | － | 257 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △499 | △529 |
| 支払利息 | 540 | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △758 | △1,040 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 178 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,034 | △38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,866 | △115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,741 | 5,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,796 | △2,643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,675 | △750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | △32 |
| その他 | △163 | 1,540 |
| 小計 | 9,416 | 22,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 528 |
| 利息の支払額 | △519 | △436 |
| 法人税等の支払額 | △3,742 | △2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,667 | 20,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △34 | △250 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,200 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,116 | △10,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △638 | △222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,269 | 298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 103 |
| その他 | △1,714 | △637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,795 | △11,270 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,163 | △4,582 |
| 長期借入れによる収入 | 7 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | △837 | △10,675 |
| 社債の発行による収入 | 14,901 | － |
| リース債務の返済による支出 | △263 | △277 |
| 配当金の支払額 | △1,855 | △2,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 898 | 825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | △31 |
| その他 | 158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,776 | △16,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | △262 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,908 | △7,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,995 | 20,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,903 | 13,140 |
