日清オイリオグループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,095 | 15,323 |
| 減価償却費 | 8,876 | 9,388 |
| 減損損失 | 615 | 1,332 |
| のれん償却額 | 33 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △440 | △487 |
| 支払利息 | 536 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,155 | △404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 812 | 927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △890 | △1,291 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △17 | △48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,920 | △9,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,681 | △19,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,018 | 4,187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △377 | △613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13 | 112 |
| その他 | △6,524 | 2,565 |
| 小計 | △23,033 | 2,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 488 |
| 利息の支払額 | △486 | △855 |
| 法人税等の支払額 | △3,538 | △2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,631 | 398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,138 | △7,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,378 | 2,063 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 308 | － |
| その他 | △897 | △1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,327 | △6,143 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,080 | 1,091 |
| 長期借入れによる収入 | 18,870 | 15,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,144 | △6,812 |
| リース債務の返済による支出 | △532 | △558 |
| 配当金の支払額 | △2,759 | △2,919 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △82 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,473 | 6,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 237 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,061 | 835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,256 | 7,875 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △319 | 2,187 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,875 | 10,899 |
