日清オイリオグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,323 | 21,169 |
| 減価償却費 | 9,388 | 9,287 |
| 減損損失 | 1,332 | 282 |
| のれん償却額 | 36 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △613 |
| 支払利息 | 873 | 1,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △404 | 561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 927 | △566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,291 | △158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,416 | △1,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,710 | 10,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,187 | △4,274 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △613 | △2,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 90 |
| その他 | 2,565 | 9,707 |
| 小計 | 2,776 | 42,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 621 |
| 利息の支払額 | △855 | △1,062 |
| 法人税等の支払額 | △2,011 | △5,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 36,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △19 | △1,617 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △23 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,232 | △14,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505 | 1,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,063 | 862 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | △1,537 | △1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,143 | △16,083 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,091 | △18,653 |
| 長期借入れによる収入 | 15,012 | 5,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,812 | △947 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △558 | △639 |
| 配当金の支払額 | △2,919 | △4,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,342 | △14,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 694 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | 6,740 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,875 | 10,899 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | － |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △1,156 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,899 | 16,483 |
