日清オイリオグループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,169 | 19,855 |
| 減価償却費 | 9,287 | 10,463 |
| 減損損失 | 282 | － |
| のれん償却額 | 40 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △613 | △737 |
| 支払利息 | 1,080 | 1,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 561 | 584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △566 | 486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △158 | △2,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,286 | 7,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,022 | △5,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,274 | 1,090 |
| 持分変動損益（△は益） | △739 | － |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | － | 560 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,468 | △795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 63 |
| その他 | 9,707 | △3,002 |
| 小計 | 42,181 | 29,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 730 |
| 利息の支払額 | △1,062 | △1,278 |
| 法人税等の支払額 | △5,025 | △7,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,715 | 21,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,617 | 1,280 |
| 有価証券の取得による支出 | △23 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,763 | △15,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 24 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 862 | 3,892 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △1,899 | △1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,083 | △9,590 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,653 | 4,390 |
| 長期借入れによる収入 | 5,064 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △947 | △999 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △639 | △754 |
| 配当金の支払額 | △4,378 | △6,488 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,586 | △13,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | 246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,740 | △2,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,899 | 16,483 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,156 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,483 | 14,420 |
