日清オイリオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,434

17,147

受取手形及び売掛金

 101,927

 94,983

棚卸資産

 97,615

 103,282

未収法人税等

286

211

その他

12,598

13,085

貸倒引当金

△108

△49

流動資産合計

232,753

228,661

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

28,224

30,409

機械装置及び運搬具（純額）

34,092

40,752

土地

27,492

27,475

リース資産（純額）

2,231

2,067

使用権資産（純額）

4,764

4,668

建設仮勘定

8,527

4,911

有形固定資産合計

 105,332

 110,284

無形固定資産

ソフトウエア

2,190

2,112

のれん

186

143

その他

290

283

無形固定資産合計

2,667

2,540

投資その他の資産

投資有価証券

 39,812

 33,725

長期貸付金

27

26

退職給付に係る資産

8,399

8,634

繰延税金資産

698

742

その他

3,652

3,604

貸倒引当金

△26

△26

投資その他の資産合計

52,564

46,707

固定資産合計

160,564

159,531

繰延資産

社債発行費

64

48

繰延資産合計

64

48

資産合計

393,382

388,242

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 47,783

 48,958

短期借入金

 14,266

 19,147

1年内返済予定の長期借入金

1,047

5,990

1年内償還予定の社債

10,000

－

リース債務

577

584

未払金

18,391

16,573

未払費用

8,865

7,947

未払法人税等

4,515

1,473

役員賞与引当金

81

62

買付契約評価引当金

－

166

前受金

412

2,786

その他

4,428

2,609

流動負債合計

110,369

106,299

固定負債

社債

15,000

15,000

長期借入金

56,632

50,623

リース債務

7,100

6,954

繰延税金負債

8,290

7,360

役員退職慰労引当金

250

243

株式給付引当金

287

348

退職給付に係る負債

2,152

2,216

その他

736

1,109

固定負債合計

90,451

83,856

負債合計

200,820

190,156

純資産の部

株主資本

資本金

16,332

16,332

資本剰余金

21,663

21,663

利益剰余金

128,650

135,402

自己株式

△4,068

△4,044

株主資本合計

162,576

169,353

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

11,069

7,373

繰延ヘッジ損益

746

△215

為替換算調整勘定

7,271

9,166

退職給付に係る調整累計額

957

1,468

その他の包括利益累計額合計

20,045

17,792

非支配株主持分

9,940

10,939

純資産合計

192,562

198,086

負債純資産合計

393,382

388,242