ユニカフェ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年1月1日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年1月1日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,407,136

66,948

減価償却費

409,601

287,228

減損損失

2,170,039

－

のれん償却額

38,939

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

83

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40,969

4,648

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,975

△53,905

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,294

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△15,705

－

持分法による投資損益（△は益）

20,029

4,339

受取利息及び受取配当金

△1,762

△809

支払利息

24,878

30,259

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△310,557

有形固定資産除却損

682

183,908

特別退職金

－

78,684

売上債権の増減額（△は増加）

754,671

△341,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

230,916

178,682

仕入債務の増減額（△は減少）

△464,955

40,991

その他

△247,835

293,917

小計

458,063

463,008

利息及び配当金の受取額

2,180

811

利息の支払額

△21,611

△30,161

法人税等の還付額

35,697

41,889

法人税等の支払額

△102,530

△8,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,798

466,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△401,662

△1,189,890

有形固定資産の売却による収入

－

1,800,000

無形固定資産の取得による支出

△65,739

△10,797

投資有価証券の取得による支出

△1,721

△1,256

投資有価証券の売却による収入

28,795

1,490

貸付金の回収による収入

100,397

333

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

216,002

－

その他

12,060

△4,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,867

595,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,415

△3,466

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△350,000

△381,250

自己株式の取得による支出

△266

△243

配当金の支払額

△106,012

△106,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,040,306

△491,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,300,236

570,367

現金及び現金同等物の期首残高

2,927,417

4,227,654

現金及び現金同等物の期末残高

4,227,654

4,798,022