ユニカフェ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年1月1日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年1月1日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

76,402

△2,407,136

減価償却費

533,531

409,601

減損損失

－

2,170,039

のれん償却額

77,879

38,939

貸倒引当金の増減額（△は減少）

633

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,235

△40,969

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,081

2,975

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△39,899

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16,294

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△15,705

受取利息及び受取配当金

△2,185

△1,762

補助金収入

△9,839

－

支払利息

23,655

24,878

持分法による投資損益（△は益）

－

20,029

有形固定資産売却損益（△は益）

△286

－

有形固定資産除却損

8,247

682

売上債権の増減額（△は増加）

708,514

754,671

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,062

230,916

仕入債務の増減額（△は減少）

△491,477

△464,955

その他

△20,688

△247,835

小計

910,869

458,063

利息及び配当金の受取額

2,182

2,180

利息の支払額

△24,265

△21,611

補助金の受取額

9,839

－

法人税等の還付額

5,679

35,697

法人税等の支払額

△133,304

△102,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

770,999

371,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△406,778

△401,662

有形固定資産の売却による収入

429

－

無形固定資産の取得による支出

△85,130

△65,739

投資有価証券の取得による支出

△2,064

△1,721

投資有価証券の売却による収入

－

28,795

貸付金の回収による収入

700,504

100,397

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,395,645

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

216,002

事業譲受による支出

△855,553

－

その他

△11,578

12,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,055,817

△111,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,364

△3,415

短期借入金の返済による支出

△2,850,000

－

長期借入れによる収入

3,500,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△262,500

△350,000

株式の発行による収入

1,494,496

－

自己株式の取得による支出

△185

△266

配当金の支払額

△95,467

△106,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,782,978

1,040,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498,161

1,300,236

現金及び現金同等物の期首残高

2,429,255

2,927,417

現金及び現金同等物の期末残高

2,927,417

4,227,654