ユニカフェ

（単位：千円）

当連結会計年度

(自　2019年1月1日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

76,402

減価償却費

533,531

のれん償却額

77,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

633

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,235

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△39,899

受取利息及び受取配当金

△2,185

補助金収入

△9,839

支払利息

23,655

有形固定資産売却損益（△は益）

△286

有形固定資産除却損

8,247

売上債権の増減額（△は増加）

708,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△491,477

その他

△15,606

小計

910,869

利息及び配当金の受取額

2,182

利息の支払額

△24,265

補助金の受取額

9,839

法人税等の還付額

5,679

法人税等の支払額

△133,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

770,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△406,778

有形固定資産の売却による収入

429

無形固定資産の取得による支出

△85,130

投資有価証券の取得による支出

△2,064

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,395,645

事業譲受による支出

△855,553

貸付金の回収による収入

700,504

その他

△11,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,055,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,364

短期借入金の返済による支出

△2,850,000

長期借入れによる収入

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△262,500

株式の発行による収入

1,494,496

自己株式の取得による支出

△185

配当金の支払額

△95,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,782,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498,161

現金及び現金同等物の期首残高

2,429,255

現金及び現金同等物の期末残高

2,927,417