ユニカフェ

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,798,022

3,856,882

受取手形及び売掛金

2,832,303

－

受取手形

－

4,338

売掛金

－

3,239,890

商品及び製品

401,318

272,470

仕掛品

12,425

31,182

原材料及び貯蔵品

703,529

481,062

その他

85,187

381,899

貸倒引当金

△478

△327

流動資産合計

8,832,308

8,267,398

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,040,349

4,049,269

減価償却累計額

△2,343,854

△2,443,086

減損損失累計額

△10,935

△10,935

建物及び構築物（純額）

1,685,559

1,595,247

機械装置及び運搬具

5,217,101

5,357,446

減価償却累計額

△3,231,551

△3,471,437

減損損失累計額

△246

△246

機械装置及び運搬具（純額）

1,985,303

1,885,762

土地

1,639,318

1,639,318

リース資産

12,741

12,741

減価償却累計額

△6,583

△6,583

減損損失累計額

△6,158

△6,158

リース資産（純額）

0

0

建設仮勘定

125,143

125,143

その他

416,156

399,759

減価償却累計額

△328,220

△312,803

減損損失累計額

△51,168

△47,101

その他（純額）

36,766

39,853

有形固定資産合計

5,472,091

5,285,326

無形固定資産

ソフトウエア

69,490

46,228

その他

－

823

無形固定資産合計

69,490

47,051

投資その他の資産

投資有価証券

78,539

82,415

繰延税金資産

123,219

41,438

その他

130,182

192,328

貸倒引当金

△1,435

△1,435

投資その他の資産合計

330,505

314,746

固定資産合計

5,872,087

5,647,124

資産合計

14,704,396

13,914,523

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,244,560

3,940,041

短期借入金

725,000

725,000

未払金

762,679

383,856

未払法人税等

74,632

28,839

未払消費税等

52,704

－

賞与引当金

34,889

30,745

資産除去債務

18,987

16,578

その他

112,202

109,303

流動負債合計

5,025,656

5,234,364

固定負債

長期借入金

3,281,250

2,556,250

役員退職慰労引当金

8,772

10,311

退職給付に係る負債

237,081

256,171

資産除去債務

11,330

－

その他

41,698

39,466

固定負債合計

3,580,131

2,862,199

負債合計

8,605,788

8,096,564

純資産の部

株主資本

資本金

2,509,743

2,514,211

資本剰余金

3,694,280

3,689,954

利益剰余金

404,648

105,555

自己株式

△500,421

△491,741

株主資本合計

6,108,250

5,817,980

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△9,641

△20

その他の包括利益累計額合計

△9,641

△20

純資産合計

6,098,608

5,817,959

負債純資産合計

14,704,396

13,914,523