ユニカフェ

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,461,337

2,429,255

受取手形

37,614

29,755

売掛金

1,851,868

1,838,071

商品及び製品

186,119

197,115

仕掛品

18,834

19,757

原材料及び貯蔵品

324,982

269,479

前払費用

20,835

21,228

繰延税金資産

76,548

66,618

短期貸付金

500,000

700,000

未収入金

1,738

986

その他

7,896

11,315

貸倒引当金

△265

△256

流動資産合計

5,487,510

5,583,328

固定資産

有形固定資産

建物

3,742,170

3,814,114

減価償却累計額

△1,861,374

△1,946,944

建物（純額）

1,880,795

1,867,169

構築物

128,250

128,250

減価償却累計額

△84,221

△90,968

構築物（純額）

44,028

37,281

機械及び装置

3,394,430

3,541,048

減価償却累計額

△2,943,798

△3,071,572

機械及び装置（純額）

450,631

469,476

車両運搬具

28,289

28,289

減価償却累計額

△28,008

△28,148

車両運搬具（純額）

280

140

工具、器具及び備品

192,408

192,629

減価償却累計額

△169,010

△180,130

工具、器具及び備品（純額）

23,397

12,498

土地

1,639,318

1,639,318

建設仮勘定

4,740

33,760

有形固定資産合計

4,043,192

4,059,644

無形固定資産

ソフトウエア

11,003

5,530

ソフトウエア仮勘定

－

17,912

その他

823

823

無形固定資産合計

11,827

24,266

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

347,828

41,490

出資金

1,060

1,060

長期前払費用

20,337

14,742

繰延税金資産

－

89,186

その他

29,987

30,337

貸倒引当金

△717

△717

投資その他の資産合計

398,496

176,099

固定資産合計

4,453,515

4,260,011

資産合計

9,941,026

9,843,339

負債の部

流動負債

買掛金

2,684,905

2,596,619

未払金

244,090

255,680

未払費用

48,819

49,173

未払法人税等

82,377

129,417

未払消費税等

60,370

10,572

預り金

20,492

18,165

賞与引当金

22,761

24,436

流動負債合計

3,163,817

3,084,066

固定負債

繰延税金負債

18,557

－

その他

16,716

16,716

固定負債合計

35,273

16,716

負債合計

3,199,091

3,100,783

(単位：千円)

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

4,216,500

4,216,500

資本剰余金

資本準備金

510,400

510,400

その他資本剰余金

510,399

510,399

資本剰余金合計

1,020,799

1,020,799

利益剰余金

利益準備金

56,775

66,487

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,964,122

3,330,027

利益剰余金合計

3,020,898

3,396,515

自己株式

△1,664,622

△1,891,258

株主資本合計

6,593,574

6,742,556

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

148,360

－

評価・換算差額等合計

148,360

－

純資産合計

6,741,935

6,742,556

負債純資産合計

9,941,026

9,843,339