ユニカフェ

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,259,038

2,461,337

受取手形

41,990

37,614

売掛金

2,158,789

1,851,868

商品及び製品

181,520

186,119

仕掛品

8,557

18,834

原材料及び貯蔵品

586,865

324,982

前払費用

18,657

20,835

繰延税金資産

75,875

76,548

短期貸付金

500,000

500,000

未収入金

12,685

1,738

その他

11,035

7,896

貸倒引当金

△309

△265

流動資産合計

5,854,707

5,487,510

固定資産

有形固定資産

建物

3,730,428

3,742,170

減価償却累計額

△1,766,915

△1,861,374

建物（純額）

1,963,513

1,880,795

構築物

125,350

128,250

減価償却累計額

△77,611

△84,221

構築物（純額）

47,738

44,028

機械及び装置

3,326,253

3,394,430

減価償却累計額

△2,825,347

△2,943,798

機械及び装置（純額）

500,906

450,631

車両運搬具

28,289

28,289

減価償却累計額

△27,417

△28,008

車両運搬具（純額）

871

280

工具、器具及び備品

183,751

192,408

減価償却累計額

△156,503

△169,010

工具、器具及び備品（純額）

27,248

23,397

土地

1,639,318

1,639,318

建設仮勘定

1,080

4,740

有形固定資産合計

4,180,675

4,043,192

無形固定資産

ソフトウエア

13,803

11,003

その他

2,519

823

無形固定資産合計

16,322

11,827

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

236,643

347,828

出資金

1,060

1,060

長期前払費用

－

20,337

その他

28,234

29,987

貸倒引当金

－

△717

投資その他の資産合計

265,937

398,496

固定資産合計

4,462,936

4,453,515

資産合計

10,317,644

9,941,026

負債の部

流動負債

買掛金

3,350,654

2,684,905

未払金

287,941

244,090

未払費用

46,379

48,819

未払法人税等

100,396

82,377

未払消費税等

－

60,370

預り金

17,712

20,492

賞与引当金

12,834

22,761

流動負債合計

3,815,918

3,163,817

固定負債

繰延税金負債

31,687

18,557

その他

16,716

16,716

固定負債合計

48,403

35,273

負債合計

3,864,321

3,199,091

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

4,216,500

4,216,500

資本剰余金

資本準備金

510,400

510,400

その他資本剰余金

510,399

510,399

資本剰余金合計

1,020,799

1,020,799

利益剰余金

利益準備金

47,063

56,775

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,761,472

2,964,122

利益剰余金合計

2,808,535

3,020,898

自己株式

△1,664,309

△1,664,622

株主資本合計

6,381,524

6,593,574

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

71,797

148,360

評価・換算差額等合計

71,797

148,360

純資産合計

6,453,322

6,741,935

負債純資産合計

10,317,644

9,941,026