ユニカフェ

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,464,316

2,259,038

受取手形

163,903

41,990

売掛金

2,116,572

2,158,789

商品及び製品

234,093

181,520

仕掛品

32,712

8,557

原材料及び貯蔵品

281,911

586,865

前払費用

17,903

18,657

繰延税金資産

90,010

75,875

短期貸付金

1,900,000

500,000

未収入金

338

12,685

その他

11,294

11,035

貸倒引当金

△323

△309

流動資産合計

6,312,734

5,854,707

固定資産

有形固定資産

建物

3,707,578

3,730,428

減価償却累計額

△1,693,958

△1,766,915

建物（純額）

2,013,619

1,963,513

構築物

125,350

125,350

減価償却累計額

△71,954

△77,611

構築物（純額）

53,395

47,738

機械及び装置

3,246,702

3,326,253

減価償却累計額

△2,749,848

△2,825,347

機械及び装置（純額）

496,854

500,906

車両運搬具

34,039

28,289

減価償却累計額

△32,087

△27,417

車両運搬具（純額）

1,951

871

工具、器具及び備品

192,026

183,751

減価償却累計額

△159,214

△156,503

工具、器具及び備品（純額）

32,812

27,248

土地

1,639,318

1,639,318

建設仮勘定

－

1,080

有形固定資産合計

4,237,951

4,180,675

無形固定資産

ソフトウエア

18,498

13,803

その他

2,519

2,519

無形固定資産合計

21,017

16,322

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

222,704

236,643

出資金

1,050

1,060

その他

28,234

28,234

投資その他の資産合計

251,988

265,937

固定資産合計

4,510,957

4,462,936

資産合計

10,823,692

10,317,644

負債の部

流動負債

買掛金

2,338,239

3,350,654

未払金

286,440

287,941

未払費用

49,683

46,379

未払法人税等

85,847

100,396

未払消費税等

17,264

－

預り金

7,739

17,712

賞与引当金

41,667

12,834

流動負債合計

2,826,881

3,815,918

固定負債

繰延税金負債

27,617

31,687

その他

16,716

16,716

固定負債合計

44,334

48,403

負債合計

2,871,216

3,864,321

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

4,216,500

4,216,500

資本剰余金

資本準備金

510,400

510,400

その他資本剰余金

510,399

510,399

資本剰余金合計

1,020,799

1,020,799

利益剰余金

利益準備金

35,990

47,063

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,656,971

2,761,472

利益剰余金合計

2,692,961

2,808,535

自己株式

△40,362

△1,664,309

株主資本合計

7,889,898

6,381,524

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

62,577

71,797

評価・換算差額等合計

62,577

71,797

純資産合計

7,952,475

6,453,322

負債純資産合計

10,823,692

10,317,644