ユニカフェ

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,856,882

4,007,446

受取手形

4,338

3,360

売掛金

3,239,890

3,083,981

商品及び製品

272,470

320,468

仕掛品

31,182

25,838

原材料及び貯蔵品

481,062

490,707

その他

381,899

339,680

貸倒引当金

△327

△462

流動資産合計

8,267,398

8,271,020

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,049,269

4,012,312

減価償却累計額

△2,443,086

△2,504,808

減損損失累計額

△10,935

△2,202

建物及び構築物（純額）

1,595,247

1,505,301

機械装置及び運搬具

5,357,446

5,916,125

減価償却累計額

△3,471,437

△3,704,486

減損損失累計額

△246

△246

機械装置及び運搬具（純額）

1,885,762

2,211,392

土地

1,639,318

1,639,318

リース資産

12,741

12,741

減価償却累計額

△6,583

△6,583

減損損失累計額

△6,158

△6,158

リース資産（純額）

0

－

建設仮勘定

125,143

1,563

その他

399,759

395,733

減価償却累計額

△312,803

△299,471

減損損失累計額

△47,101

△42,989

その他（純額）

39,853

53,271

有形固定資産合計

5,285,326

5,410,848

無形固定資産

ソフトウエア

46,228

25,013

その他

823

823

無形固定資産合計

47,051

25,836

投資その他の資産

投資有価証券

82,415

81,042

繰延税金資産

41,438

53,022

その他

192,328

79,577

貸倒引当金

△1,435

△1,435

投資その他の資産合計

314,746

212,208

固定資産合計

5,647,124

5,648,893

資産合計

13,914,523

13,919,914

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,940,041

4,357,074

短期借入金

725,000

725,000

未払金

383,856

354,335

未払法人税等

28,839

71,694

賞与引当金

30,745

55,288

資産除去債務

16,578

－

その他

109,303

116,731

流動負債合計

5,234,364

5,680,125

固定負債

長期借入金

2,556,250

1,831,250

役員退職慰労引当金

10,311

11,849

退職給付に係る負債

256,171

212,062

その他

39,466

22,750

固定負債合計

2,862,199

2,077,912

負債合計

8,096,564

7,758,037

純資産の部

株主資本

資本金

2,514,211

2,518,243

資本剰余金

3,689,954

3,578,264

利益剰余金

105,555

548,449

自己株式

△491,741

△483,392

株主資本合計

5,817,980

6,161,565

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△20

311

その他の包括利益累計額合計

△20

311

純資産合計

5,817,959

6,161,876

負債純資産合計

13,914,523

13,919,914