キーコーヒーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,895 | 1,033 |
| 減価償却費 | 1,211 | 965 |
| 減損損失 | 197 | 46 |
| 助成金収入 | △54 | △369 |
| 構造改革費用 | 593 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △88 | △58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △36 | 20 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △207 | △147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △24 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 835 | △108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821 | △544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △482 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △506 | 349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 673 | △636 |
| その他 | △136 | △15 |
| 小計 | △1,046 | 592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 助成金の受取額 | 54 | 369 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | － |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | △9 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △222 | △232 |
| 法人税等の還付額 | △11 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,193 | 861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △448 | △460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △469 |
| その他 | △72 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △396 | △727 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △325 | △9 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137 | △98 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △238 | △216 |
| リース債務の返済による支出 | △207 | △155 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △908 | △466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,504 | △313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,261 | 5,756 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,756 | 5,443 |
