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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
1,290
△3,895
減価償却費
1,114
1,211
減損損失
140
197
構造改革費用
―
593
固定資産売却損益（△は益）
△833
投資有価証券売却損益（△は益）
99
△88
投資有価証券評価損益（△は益）
28
33
災害による損失
7
受取賠償金
△39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△99
△36
株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△207
受取利息及び受取配当金
△38
△24
支払利息
15
9
持分法による投資損益（△は益）
△16
835
売上債権の増減額（△は増加）
△728
821
たな卸資産の増減額（△は増加）
△213
△482
仕入債務の増減額（△は減少）
△89
△506
未払金の増減額（△は減少）
219
673
未払消費税等の増減額（△は減少）
106
その他
54
△242
小計
833
△991
利息及び配当金の受取額
20
受取賠償金の受取額
39
持分法適用会社からの配当金の受取額
29
利息の支払額
△13
△7
賃貸借契約解約金の支払額
△9
災害損失の支払額
法人税等の支払額
△424
△222
法人税等の還付額
△11
510
△1,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△136
△14
投資有価証券の売却及び償還による収入
956
155
有形固定資産の取得による支出
△470
△448
有形固定資産の売却による収入
832
無形固定資産の取得による支出
△72
88
1,198
△396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14
△325
長期借入金の返済による支出
△139
△137
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△390
△238
リース債務の返済による支出
△160
△674
△908
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,034
△2,504
現金及び現金同等物の期首残高
7,226
8,261
現金及び現金同等物の期末残高
5,756
