キーコーヒーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,290 | △3,895 |
| 減価償却費 | 1,114 | 1,211 |
| 減損損失 | 140 | 197 |
| 構造改革費用 | ― | 593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △833 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 99 | △88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 33 |
| 災害による損失 | 7 | ― |
| 受取賠償金 | △39 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △99 | △36 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △207 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △24 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16 | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △728 | 821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △213 | △482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △89 | △506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 219 | 673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48 | 106 |
| その他 | 54 | △242 |
| 小計 | 833 | △991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 20 |
| 受取賠償金の受取額 | 39 | ― |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | △13 | △7 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | ― | △9 |
| 災害損失の支払額 | △7 | ― |
| 法人税等の支払額 | △424 | △222 |
| 法人税等の還付額 | 20 | △11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | △1,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | △14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 956 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △470 | △448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 832 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △16 |
| その他 | 88 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | △396 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | △325 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139 | △137 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | ― |
| 配当金の支払額 | △390 | △238 |
| リース債務の返済による支出 | △160 | △207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △674 | △908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | △2,504 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,226 | 8,261 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,261 | 5,756 |
