キーコーヒーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 515 | 468 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,167 |
| 減損損失 | 528 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △21 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △548 | 4 |
| 災害損失 | ― | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △314 | 153 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △87 | △116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △34 |
| 支払利息 | 11 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △37 | △49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △345 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 902 | △358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △12 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,044 | 1,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △222 | △26 |
| その他 | △47 | 218 |
| 小計 | △466 | 3,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18 | 29 |
| 利息の支払額 | △11 | △17 |
| 災害損失の支払額 | ― | △2 |
| 法人税等の支払額 | △619 | △201 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,041 | 3,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | ― |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41 | △354 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 899 | 838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △389 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △671 | △9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △726 | △810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △95 |
| その他 | 48 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | △810 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 230 | 429 |
| 短期借入金の返済による支出 | △201 | △177 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △166 | △150 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,632 | △588 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 588 |
| 配当金の支払額 | △402 | △387 |
| リース債務の返済による支出 | △76 | △180 |
| その他 | △10 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,858 | △492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,430 | 1,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,708 | 5,278 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,278 | 7,226 |
