キーコーヒー

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キーコーヒーのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,033	308
	減価償却費									965	956
	減損損失									46	40
	助成金収入									△369	△63
	投資有価証券売却損益（△は益）									△58	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△31	2
	賞与引当金の増減額（△は減少）									20	△29
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									2	19
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△147	△163
	受取利息及び受取配当金									△24	△25
	支払利息									7	12
	持分法による投資損益（△は益）									△108	82
	売上債権の増減額（△は増加）									△544	△2,472
	棚卸資産の増減額（△は増加）									102	△6,323
	未収消費税等の増減額（△は増加）									10	△534
	仕入債務の増減額（△は減少）									349	5,744
	未払金の増減額（△は減少）									△636	△175
	未払消費税等の増減額（△は減少）									24	△187
	その他									△49	△87
	小計									592	△2,897
	利息及び配当金の受取額									20	25
	助成金の受取額									369	63
	持分法適用会社からの配当金の受取額									－	6
	利息の支払額									△7	△12
	賃貸借契約解約金の支払額									△4	－
	法人税等の支払額									△232	△282
	法人税等の還付額									124	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									861	△3,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の売却及び償還による収入									93	－
	有形固定資産の取得による支出									△460	△774
	有形固定資産の売却による収入									14	22
	無形固定資産の取得による支出									△469	△267
	その他									95	45
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△727	△973

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△9	3,141
	長期借入金の返済による支出									△98	△38
	配当金の支払額									△216	△217
	リース債務の返済による支出									△155	△119
	その他									12	△9
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△466	2,757
現金及び現金同等物に係る換算差額										18	△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△313	△1,322
現金及び現金同等物の期首残高										5,756	5,443
現金及び現金同等物の期末残高										5,443	4,120