キーコーヒー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,895

1,033

減価償却費

1,211

965

減損損失

197

46

助成金収入

△54

△369

構造改革費用

593

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△88

△58

投資有価証券評価損益（△は益）

33

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

20

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△207

△147

受取利息及び受取配当金

△24

△24

支払利息

9

7

持分法による投資損益（△は益）

835

△108

売上債権の増減額（△は増加）

821

△544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△482

102

仕入債務の増減額（△は減少）

△506

349

未払金の増減額（△は減少）

673

△636

その他

△136

△15

小計

△1,046

592

利息及び配当金の受取額

20

20

助成金の受取額

54

369

持分法適用会社からの配当金の受取額

29

－

利息の支払額

△7

△7

賃貸借契約解約金の支払額

△9

△4

法人税等の支払額

△222

△232

法人税等の還付額

△11

124

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,193

861

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△14

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

155

93

有形固定資産の取得による支出

△448

△460

有形固定資産の売却による収入

－

14

無形固定資産の取得による支出

△16

△469

その他

△72

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△396

△727

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△325

△9

長期借入金の返済による支出

△137

△98

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△238

△216

リース債務の返済による支出

△207

△155

その他

－

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△908

△466

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,504

△313

現金及び現金同等物の期首残高

8,261

5,756

現金及び現金同等物の期末残高

 5,756

 5,443