キーコーヒー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

515

468

減価償却費

1,228

1,167

減損損失

528

173

固定資産売却損益（△は益）

―

△5

段階取得に係る差損益（△は益）

△21

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△548

4

災害損失

―

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△314

153

株式給付引当金の増減額（△は減少）

―

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87

△116

受取利息及び受取配当金

△46

△34

支払利息

11

18

持分法による投資損益（△は益）

△37

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△345

257

たな卸資産の増減額（△は増加）

902

△358

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12

12

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,044

1,370

未払金の増減額（△は減少）

44

3

未払消費税等の増減額（△は減少）

△222

△26

その他

△47

218

小計

△466

3,319

利息及び配当金の受取額

35

28

持分法適用会社からの配当金の受取額

18

29

利息の支払額

△11

△17

災害損失の支払額

―

△2

法人税等の支払額

△619

△201

法人税等の還付額

2

102

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,041

3,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,000

―

有価証券の償還による収入

4,000

―

投資有価証券の取得による支出

△41

△354

投資有価証券の売却及び償還による収入

899

838

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△389

関係会社株式の取得による支出

△671

△9

有形固定資産の取得による支出

△726

△810

有形固定資産の売却による収入

5

102

無形固定資産の取得による支出

△43

△95

その他

48

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,470

△810

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

230

429

短期借入金の返済による支出

△201

△177

長期借入れによる収入

400

―

長期借入金の返済による支出

△166

△150

自己株式の取得による支出

△1,632

△588

自己株式の処分による収入

―

588

配当金の支払額

△402

△387

リース債務の返済による支出

△76

△180

その他

△10

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,858

△492

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,430

1,948

現金及び現金同等物の期首残高

6,708

5,278

現金及び現金同等物の期末残高

 5,278

 7,226