キーコーヒー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,300

1,636

減価償却費

1,343

1,237

減損損失

288

334

固定資産売却損益（△は益）

3

△22

投資有価証券評価損益（△は益）

39

0

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△365

国庫補助金

-

△33

受取保険金

△19

-

受取補償金

△253

-

災害損失

-

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△48

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

△123

受取利息及び受取配当金

△194

△87

支払利息

9

7

持分法による投資損益（△は益）

△69

△49

持分変動損益（△は益）

13

4

売上債権の増減額（△は増加）

△3,081

△231

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,990

△610

未収消費税等の増減額（△は増加）

△140

140

仕入債務の増減額（△は減少）

△800

1,706

未払金の増減額（△は減少）

277

152

未払消費税等の増減額（△は減少）

△216

353

その他

△233

94

小計

△6,625

4,127

利息及び配当金の受取額

184

78

持分法適用会社からの配当金の受取額

13

17

利息の支払額

△9

△7

補助金の受取額

-

33

補償金の受取額

253

-

保険金の受取額

19

-

災害損失の支払額

-

△4

法人税等の支払額

△345

△890

法人税等の還付額

31

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,477

3,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000

-

有価証券の取得による支出

△600

△4,000

有価証券の償還による収入

4,800

2,300

投資有価証券の取得による支出

△5

△38

投資有価証券の売却及び償還による収入

875

670

有形固定資産の取得による支出

△952

△1,107

有形固定資産の売却による収入

13

54

無形固定資産の取得による支出

△24

△62

その他

45

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,151

△2,186

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

186

244

短期借入金の返済による支出

△217

△159

長期借入れによる収入

100

200

長期借入金の返済による支出

△46

△69

自己株式の取得による支出

△877

△0

配当金の支払額

△362

△400

その他

△112

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,330

△270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,663

904

現金及び現金同等物の期首残高

8,467

5,803

現金及び現金同等物の期末残高

 5,803

 6,708