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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
308
488
減価償却費
956
975
減損損失
40
384
助成金収入
△63
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
120
株式給付引当金の増減額（△は減少）
19
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△163
86
受取利息及び受取配当金
△25
支払利息
12
41
持分法による投資損益（△は益）
82
売上債権の増減額（△は増加）
△2,472
△1,588
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,323
△428
未収消費税等の増減額（△は増加）
△534
540
仕入債務の増減額（△は減少）
5,744
△403
未払金の増減額（△は減少）
△175
103
未払消費税等の増減額（△は減少）
△187
333
その他
△87
△13
小計
△2,897
615
利息及び配当金の受取額
25
24
助成金の受取額
63
持分法適用会社からの配当金の受取額
6
11
利息の支払額
△12
△42
法人税等の支払額
△282
△140
法人税等の還付額
0
△3,095
481
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△626
投資有価証券の売却及び償還による収入
14
有形固定資産の取得による支出
△774
△970
有形固定資産の売却による収入
22
87
無形固定資産の取得による支出
△267
△195
45
△973
△1,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,141
2,147
長期借入金の返済による支出
△38
配当金の支払額
△217
△260
リース債務の返済による支出
△119
△124
△9
△21
2,757
1,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,322
547
現金及び現金同等物の期首残高
5,443
4,120
現金及び現金同等物の期末残高
4,667
