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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
488
667
減価償却費
975
1,031
減損損失
384
93
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
120
△85
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
86
8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△284
△120
退職給付費用
△110
△222
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20
22
受取利息及び受取配当金
△29
△36
支払利息
41
68
持分法による投資損益（△は益）
△51
売上債権の増減額（△は増加）
△1,588
△667
棚卸資産の増減額（△は増加）
△428
△1,724
未収入金の増減額（△は増加）
540
△309
仕入債務の増減額（△は減少）
△403
366
未払金の増減額（△は減少）
103
△64
未払消費税等の増減額（△は減少）
333
△348
その他
381
265
小計
615
△1,050
利息及び配当金の受取額
24
30
持分法適用会社からの配当金の受取額
11
6
利息の支払額
△42
△68
法人税等の支払額
△140
△261
法人税等の還付額
12
0
481
△1,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△626
△21
投資有価証券の売却及び償還による収入
14
13
有形固定資産の取得による支出
△970
△848
有形固定資産の売却による収入
87
無形固定資産の取得による支出
△195
△202
2
△22
△1,689
△1,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,147
2,874
配当金の支払額
△260
△238
リース債務の返済による支出
△124
セール・アンド・リースバックによる収入
277
△0
1,741
2,827
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
547
412
現金及び現金同等物の期首残高
4,120
4,667
現金及び現金同等物の期末残高
5,080
