キーコーヒーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 488 | 667 |
| 減価償却費 | 975 | 1,031 |
| 減損損失 | 384 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | △85 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △284 | △120 |
| 退職給付費用 | △110 | △222 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △36 |
| 支払利息 | 41 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5 | △51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,588 | △667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △428 | △1,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | △309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △403 | 366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | △64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | △348 |
| その他 | 381 | 265 |
| 小計 | 615 | △1,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | △42 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △140 | △261 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481 | △1,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △626 | △21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △970 | △848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △195 | △202 |
| その他 | 2 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,689 | △1,080 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,147 | 2,874 |
| 配当金の支払額 | △260 | △238 |
| リース債務の返済による支出 | △124 | △85 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 277 |
| その他 | △21 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 2,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,120 | 4,667 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,667 | 5,080 |
