伊藤園

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年５月１日

　至　2018年４月30日)

当連結会計年度

(自　2018年５月１日

　至　2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,990

22,486

減価償却費

13,222

13,411

減損損失

455

488

のれん償却額

1,819

1,777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

890

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

618

450

たな卸資産廃棄損

－

673

災害損失

－

66

受取利息及び受取配当金

△130

△151

支払利息

656

462

為替差損益（△は益）

212

△282

売上債権の増減額（△は増加）

△3,501

1,586

たな卸資産の増減額（△は増加）

△988

△4,700

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,602

△1,538

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△31

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,136

262

未払消費税等の増減額（△は減少）

120

△453

その他の流動負債の増減額（△は減少）

712

△666

その他

△59

△1,104

小計

33,455

33,536

利息及び配当金の受取額

165

177

利息の支払額

△657

△462

法人税等の支払額

△7,640

△7,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,322

26,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△284

△1,512

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,569

△10,088

投資有価証券の取得による支出

△93

△33

投資有価証券の売却による収入

50

798

長期前払費用の取得による支出

△35

△117

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△427

317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,359

△10,635

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年５月１日

　至　2018年４月30日)

当連結会計年度

(自　2018年５月１日

　至　2019年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,853

△1,400

自己株式の取得による支出

△858

△1,870

自己株式の処分による収入

0

1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,616

△6,514

配当金の支払額

△5,232

△5,206

非支配株主への配当金の支払額

△195

△4

非支配株主からの払込みによる収入

130

－

その他

△13

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,639

△15,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,723

573

現金及び現金同等物の期首残高

64,202

61,376

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101

－

現金及び現金同等物の期末残高

61,376

61,950