伊藤園

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年５月１日

　至　平成25年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,484

20,633

減価償却費

13,769

15,140

減損損失

463

166

段階取得に係る差損益（△は益）

△260

73

のれん償却額

1,190

1,332

負ののれん発生益

-

△198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

142

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△150

△3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

667

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

681

受取利息及び受取配当金

△72

△97

支払利息

1,235

1,248

為替差損益（△は益）

△438

△116

投資有価証券評価損益（△は益）

12

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△2,455

△6,003

たな卸資産の増減額（△は増加）

△226

△835

その他の流動資産の増減額（△は増加）

28

△2,093

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△8

△223

仕入債務の増減額（△は減少）

175

2,622

未払消費税等の増減額（△は減少）

344

203

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△20

1,367

その他

67

△193

小計

33,948

33,701

利息及び配当金の受取額

79

109

利息の支払額

△1,223

△1,250

法人税等の支払額

△8,762

△8,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,042

24,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,406

250

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,948

△4,843

投資有価証券の取得による支出

△155

△5

投資有価証券の売却による収入

41

6

長期前払費用の取得による支出

△52

△34

関係会社株式の取得による支出

－

△121

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△934

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

168

投資その他の資産の増減額（△は増加）

182

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,272

△4,598

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年５月１日

　至　平成25年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△367

50

長期借入れによる収入

1,469

-

長期借入金の返済による支出

△478

△824

自己株式の取得による支出

△1,098

△23

自己株式の処分による収入

1

2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,979

△12,456

配当金の支払額

△5,007

△4,998

少数株主への配当金の支払額

△5

△0

少数株主からの払込みによる収入

12

121

その他

2

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,451

△18,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

859

164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△822

1,719

現金及び現金同等物の期首残高

43,544

42,897

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175

-

現金及び現金同等物の期末残高

42,897

44,617