ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年1月21日

　至　2022年1月20日)

当連結会計年度

(自　2022年1月21日

　至　2023年1月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,723

1,090

減価償却費

6,918

7,744

のれん償却額

358

298

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

45

45

受取利息及び受取配当金

△680

△698

支払利息

267

224

持分法による投資損益（△は益）

△22

3

災害損失

20

85

減損損失

-

144

正味貨幣持高に関する損失

-

272

投資有価証券評価損益（△は益）

76

-

有価証券売却損益（△は益）

-

△512

売上債権の増減額（△は増加）

△2,782

△488

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,152

△2,642

仕入債務の増減額（△は減少）

1,926

3,135

未払金の増減額（△は減少）

259

△535

その他の資産の増減額（△は増加）

△968

△526

その他の負債の増減額（△は減少）

△160

△162

小計

9,820

7,474

利息及び配当金の受取額

690

696

利息の支払額

△266

△224

災害損失の支払額

△9

△33

法人税等の支払額

△2,175

△2,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,059

5,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,016

△5,911

定期預金の払戻による収入

9,458

6,985

有価証券の取得による支出

△12,500

△13,800

有価証券の売却及び償還による収入

14,200

16,100

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,398

△8,497

有形固定資産の売却による収入

452

722

投資有価証券の取得による支出

△2,414

△1,909

投資有価証券の売却及び償還による収入

809

1,424

長期貸付けによる支出

-

△68

その他

△55

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,464

△5,025

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年1月21日

　至　2022年1月20日)

当連結会計年度

(自　2022年1月21日

　至　2023年1月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,698

5,200

長期借入金の返済による支出

△5,681

△4,725

リース債務の返済による支出

△731

△757

配当金の支払額

△953

△953

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

24

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,163

△55

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

155

170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,651

△1,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△557

123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,614

△896

現金及び現金同等物の期首残高

32,687

30,072

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△19

現金及び現金同等物の期末残高

30,072

29,156