ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月21日

　至　2021年１月20日)

当連結会計年度

(自　2021年１月21日

　至　2022年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,252

5,723

減価償却費

6,383

6,918

のれん償却額

372

358

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

44

45

受取利息及び受取配当金

△666

△680

支払利息

200

267

持分法による投資損益（△は益）

△16

△22

災害損失

2

20

新型コロナウイルス感染症による損失

94

－

投資有価証券評価損益（△は益）

332

76

売上債権の増減額（△は増加）

1,380

△2,782

たな卸資産の増減額（△は増加）

53

△1,152

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,746

1,926

未払金の増減額（△は減少）

650

259

その他の資産の増減額（△は増加）

154

△968

その他の負債の増減額（△は減少）

370

△160

小計

12,901

9,820

利息及び配当金の受取額

666

690

利息の支払額

△179

△266

災害損失の支払額

△2

△9

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△13

－

法人税等の支払額

△832

△2,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,540

8,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,368

△7,016

定期預金の払戻による収入

9,902

9,458

有価証券の取得による支出

△16,400

△12,500

有価証券の売却及び償還による収入

16,800

14,200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,130

△9,398

有形固定資産の売却による収入

154

452

投資有価証券の取得による支出

△1,155

△2,414

投資有価証券の売却及び償還による収入

721

809

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△145

－

その他

△14

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,635

△6,464

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月21日

　至　2021年１月20日)

当連結会計年度

(自　2021年１月21日

　至　2022年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,052

4,698

長期借入金の返済による支出

△6,732

△5,681

リース債務の返済による支出

△831

△731

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△15,000

－

配当金の支払額

△973

△953

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

－

24

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,163

自己株式の取得による支出

△3,911

－

自己株式の売却による収入

69

155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,329

△3,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△141

△557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,433

△2,614

現金及び現金同等物の期首残高

30,253

32,687

現金及び現金同等物の期末残高

32,687

30,072