ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月21日

　至　2020年１月20日)

当連結会計年度

(自　2020年１月21日

　至　2021年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,670

5,252

減価償却費

9,647

6,383

のれん償却額

392

372

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

96

36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

44

受取利息及び受取配当金

△550

△666

支払利息

245

200

持分法による投資損益（△は益）

△7

△16

災害損失

40

2

減損損失

171

-

新型コロナウイルス感染症による損失

-

94

投資有価証券評価損益（△は益）

-

332

売上債権の増減額（△は増加）

767

1,380

たな卸資産の増減額（△は増加）

232

53

仕入債務の増減額（△は減少）

△817

△1,746

未払金の増減額（△は減少）

27

650

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,219

154

その他の負債の増減額（△は減少）

982

370

小計

12,741

12,901

利息及び配当金の受取額

554

666

利息の支払額

△191

△179

災害損失の支払額

△21

△2

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△13

法人税等の支払額

△1,588

△832

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,495

12,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,855

△9,368

定期預金の払戻による収入

9,776

9,902

有価証券の取得による支出

△14,500

△16,400

有価証券の売却及び償還による収入

13,600

16,800

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,517

△8,130

有形固定資産の売却による収入

672

154

投資有価証券の取得による支出

△1,617

△1,155

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,127

721

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△145

関係会社株式の取得による支出

△111

-

その他

△47

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,472

△7,635

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月21日

　至　2020年１月20日)

当連結会計年度

(自　2020年１月21日

　至　2021年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

52

-

短期借入金の返済による支出

△105

-

長期借入れによる収入

5,000

5,052

長期借入金の返済による支出

△7,114

△6,732

リース債務の返済による支出

△935

△831

社債の発行による収入

-

20,000

社債の償還による支出

-

△15,000

配当金の支払額

△994

△973

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

-

自己株式の取得による支出

△0

△3,911

自己株式の売却による収入

-

69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,099

△2,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

△86

△141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,163

2,433

現金及び現金同等物の期首残高

38,413

30,253

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3

-

現金及び現金同等物の期末残高

30,253

32,687