ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月21日

　至　2019年１月20日)

当連結会計年度

(自　2019年１月21日

　至　2020年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,560

2,670

減価償却費

10,396

9,647

のれん償却額

412

392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

96

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

49

△0

受取利息及び受取配当金

△321

△550

支払利息

273

245

持分法による投資損益（△は益）

25

△7

災害損失

25

40

減損損失

－

171

有価証券売却損益（△は益）

△2,231

－

関係会社株式評価損益（△は益）

407

－

関係会社株式売却損益（△は益）

1,431

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,192

767

たな卸資産の増減額（△は増加）

△637

232

仕入債務の増減額（△は減少）

613

△817

未払金の増減額（△は減少）

△1,167

27

その他の資産の増減額（△は増加）

53

△1,219

その他の負債の増減額（△は減少）

258

982

小計

13,978

12,741

利息及び配当金の受取額

328

554

利息の支払額

△165

△191

災害損失の支払額

△14

△21

法人税等の支払額

△3,274

△1,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,851

11,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,950

△9,855

定期預金の払戻による収入

9,661

9,776

有価証券の取得による支出

△7,200

△14,500

有価証券の売却及び償還による収入

3,646

13,600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,147

△14,517

有形固定資産の売却による収入

430

672

投資有価証券の取得による支出

△4,250

△1,617

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,083

1,127

関係会社株式の取得による支出

△24

△111

関係会社株式の売却による収入

343

－

関係会社貸付けによる支出

△333

－

その他

△136

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,876

△15,472

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月21日

　至　2019年１月20日)

当連結会計年度

(自　2019年１月21日

　至　2020年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

164

52

短期借入金の返済による支出

△109

△105

長期借入れによる収入

5,100

5,000

長期借入金の返済による支出

△5,607

△7,114

リース債務の返済による支出

△1,168

△935

配当金の支払額

△994

△994

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,618

△4,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△464

△86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,107

△8,163

現金及び現金同等物の期首残高

47,520

38,413

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3

現金及び現金同等物の期末残高

38,413

30,253