ダイドーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月21日

　至　2018年１月20日)

当連結会計年度

(自　2018年１月21日

　至　2019年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,865

6,560

減価償却費

11,860

10,396

のれん償却額

469

412

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△0

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

－

49

受取利息及び受取配当金

△263

△321

支払利息

313

273

持分法による投資損益（△は益）

△115

25

災害損失

－

25

減損損失

431

－

有価証券売却損益（△は益）

△9

△2,231

関係会社株式評価損益（△は益）

84

407

関係会社株式売却損益（△は益）

－

1,431

売上債権の増減額（△は増加）

△1,022

△2,192

たな卸資産の増減額（△は増加）

△566

△637

仕入債務の増減額（△は減少）

218

613

未払金の増減額（△は減少）

34

△1,167

その他の資産の増減額（△は増加）

△863

53

その他の負債の増減額（△は減少）

401

258

小計

15,848

13,978

利息及び配当金の受取額

300

328

利息の支払額

△279

△165

災害損失の支払額

－

△14

法人税等の支払額

△1,561

△3,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,308

10,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,422

△9,950

定期預金の払戻による収入

10,325

9,661

有価証券の取得による支出

△1,800

△7,200

有価証券の売却及び償還による収入

3,900

3,646

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,913

△12,147

有形固定資産の売却による収入

123

430

投資有価証券の取得による支出

△3,978

△4,250

投資有価証券の売却及び償還による収入

878

3,083

関係会社株式の取得による支出

－

△24

関係会社株式の売却による収入

－

343

関係会社貸付けによる支出

－

△333

その他

△60

△136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,947

△16,876

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月21日

　至　2018年１月20日)

当連結会計年度

(自　2018年１月21日

　至　2019年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

164

短期借入金の返済による支出

－

△109

長期借入れによる収入

12,637

5,100

長期借入金の返済による支出

△13,310

△5,607

リース債務の返済による支出

△1,571

△1,168

配当金の支払額

△994

△994

非支配株主への配当金の支払額

△55

△2

自己株式の取得による支出

△548

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,843

△2,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117

△464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,400

△9,107

現金及び現金同等物の期首残高

46,120

47,520

現金及び現金同等物の期末残高

47,520

38,413